Financial Engineering : : Strategien, Bewertungen und Risikomanagement / / Michael Bloss.
Wie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene, angewandte Mathematik ist, kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der Finanzwirtschaft, in dem die Grenzen zwischen Mathematik, Modellkunde und derivativen Instrumenten zu einer ganzheit...
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| Superior document: | Title is part of eBook package: De Gruyter DG OWV ebook Package Textbooks Economics 2024 |
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| VerfasserIn: | |
| Place / Publishing House: | München ;, Wien : : De Gruyter Oldenbourg, , [2024] ©2024 |
| Year of Publication: | 2024 |
| Language: | German |
| Series: | De Gruyter Studium
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| Online Access: | |
| Physical Description: | 1 online resource (XXXVIII, 687 p.) |
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Table of Contents:
- Frontmatter
- Vorwort zur fünften Auflage
- Vorwort zur vierten Auflage
- Inhaltsübersicht
- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Modul I: Grundlagen des Financial Engineering
- 1 Financial Engineering – Aufbau und Konzeption
- 2 Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering
- 3 Ethische und nachhaltige Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering
- Modul II: Plain-Vanilla-Derivate
- 4 Terminbörsen und Terminmärkte
- 5 Futures
- 6 Optionen
- 7 Devisen- und Warentermingeschäfte
- Modul III: Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen
- 8 OTC-Derivate und exotische Strukturen
- 9 Kreditderivate
- 10 Wetterderivate
- 11 Börsengehandelte Inflationsderivate
- 12 Versicherungsderivate
- Modul IV: Anwendung von Derivaten und deren Risikomanagement
- 13 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios
- 14 Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement
- 15 Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft
- 16 Risiko- und Sicherheitenmanagement
- Schlusswort
- 17 Appendix
- Literatur
- Stichwortverzeichnis