Financial Engineering : : Certified Financial Engineer / / Michael Bloss, Dietmar Ernst, Joachim Häcker, Daniel Sörensen.
Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein.
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Superior document: | Title is part of eBook package: De Gruyter DG Plus eBook-Package 2015 |
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VerfasserIn: | |
Place / Publishing House: | München ;, Wien : : De Gruyter Oldenbourg, , [2014] ©2015 |
Year of Publication: | 2014 |
Edition: | 2. überarb. und akt. Aufl. |
Language: | German |
Online Access: | |
Physical Description: | 1 online resource (682 p.) |
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Table of Contents:
- Frontmatter
- Vorwort zur zweiten Auflage
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Financial Engineering. Aufbau und Konzeption
- 2. Repetitorium methodische Grundlagen des Financial Engineering
- 3. Ethische Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering
- 4. Terminbörsen und Terminmärkte
- 5. Futures – unbedingte Termingeschäfte
- 6. Optionen – bedingte Termingeschäfte
- 7. Devisentermingeschäfte und Warentermingeschäfte
- 8. OTC-Derivate und exotische Strukturen
- 9. Kreditderivate
- 10. Wetterderivate
- 11. Börsengehandelte Inflationsderivate
- 12. Versicherungsderivate
- 13. Realoptionen
- 14. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios
- 15. Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement
- 16. Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft
- 17. Risikocontrolling und Margining
- Schlusswort
- 18. Appendix
- Literaturverzeichnis
- Index